Asigna,

Fortaleza Financiera

 

 

 

De acuerdo al Esquema de la Red de Seguridad de Asigna, si alguno de los Clientes de un Socio Liquidador incumple con sus obligaciones de pago, el socio deberá detonar su Red de Seguridad interna para cubrir el saldo incumplido e incluso las pérdidas generadas por dicho incumplimiento. Esta Red de Seguridad contempla seis grandes estratos de disposición de recursos, hasta lograr satisfacer completamente el monto incumplido, generando así un proceso en donde el riesgo es mutualizado entre todos los Socios Liquidadores de Asigna.

 

 

Fortaleza Financiera de Asigna

Al día 5 de MARZO de 2010

 

Número de Contratos Abiertos

31,249,963

Valor Nocional (Millones de Pesos)*

3,138,470.40

 

 

Recursos
(Millones

de Pesos)

Pesos por Valor Total de Contratos Abiertos

 

Fondos Administrados Socios Liquidadores

163.38

$0.000052

Fondos Administrados por Asigna

14,315.39

$0.004561

Patrimonio Socios Liquidadores de Asigna

1,926.54

$0.000614

Patrimonio Asigna, Compensación y Liquidación**

 ___ 256.86

__$0.000082

Total de Recursos Fideicomitidos

16,662.17

$0.005309

 

* Valor Nocional ajustado por la duración de los Contratos de Futuros sobre tasas de Interés.

 

 

1.     Recursos Administrados por los Socios Liquidadores. Las Aportaciones Iniciales Mínimas son entregados por el Cliente a Asigna a través de su Socio Liquidador, respecto de los Contratos Abiertos que mantengan registrados en cada una de sus cuentas y suficiente para cubrir las pérdidas máximas esperadas que pudieran generar dichos Contratos en cada día de negociación; El Fondo de Aportaciones Excedentes en efectivo de los Clientes en los fideicomisos Liquidadores; El Fondo de Compensación depositado por los Socios Liquidadores y mutualizable, mismo que es ejercido por Asigna cuando se presente insuficiencia una vez agotados los dos referidos anteriormente. El cuadro refleja que ante Asigna el monto fideicomitido por cada peso en posición abierta es de   $0.000052

2.     Patrimonio de los Socios Liquidadores. Recursos fideicomitidos en cada fideicomiso liquidador de posición propia y de posición de terceros. Se utiliza en quebrantos mayores a los fondos anteriores. Crece al 4 y 8% respectivamente del valor depositado, por concepto AIM. El cuadro refleja que el monto fideicomitido por un peso sobre el valor nocional de los Contratos Abiertos, el Patrimonio de los Fideicomisos Liquidadores de Posición de Terceros representa $0.000614

 

3.     Patrimonio de Asigna, Compensación y Liquidación. Hasta el momento en que todos los Socios Liquidadores se encuentren en incumplimiento, se declarará la liquidación de la Cámara de Compensación y se empleará su Patrimonio Mínimo en efectivo y en valores para cubrir el saldo del adeudo. Además de emplear los recursos no líquidos del patrimonio de la Cámara de compensación. El cuadro refleja que el monto fideicomitido por un peso sobre el valor nocional de los Contratos Abiertos, el Fondo de Compensación representa $0.000082

 

 

Se contempla que, para cada recursos mencionados se empleará bajo un estricto apego a los esquemas vigentes de regulación, en particular, el Reglamento Interior de Asigna, Compensación y Liquidación que regula y prevé todos los puntos relacionados con la ejecución de la Red de Seguridad de la Cámara y que establece las políticas y procedimientos establecidos en la Red de Seguridad de la Cámara de compensación. Con lo anterior, es posible considerar que el monto fideicomitido por cada peso sobre el valor nominal de los Contratos Abiertos, representa $0.005309